鉅亨網─大中華週報─違約隱憂加節前效應,陸股狹幅整理

鉅亨網─大中華週報─違約隱憂加節前效應,陸股狹幅整理

cnYES鉅亨網財經新聞 2016-04-29 00:00

【鉅亨網新聞中心】

盤勢分析:

在債務違約風險等不確定性仍在下,經過上週多重利空測試的陸股,本週持續橫向築底,上証指數續跌0.71%,累計下跌20點,以2938點作收,週成交量降至7083億元人民幣(下同),較上週1.05億元進一步萎縮,五一假期前觀望意味濃厚;若以月線來看,經歷3月拉出紅K棒後,4月收出小黑K棒,月成交量4.21億元,較上月的5.34億元,減少了1.13億元,呈現價跌量縮的格局;至於創業板,本週小漲0.08%,但月線仍下跌4.45%。

現階段因多項不確定因素干擾,如官方監管趨於嚴謹,對於樓市、互聯網金融、私募投資基金、商品期貨市場收緊,以及企業信用違約風險已經陸續發生,今年以來截至4月底,已有14家企業違約,當中涉及27支債券。由於債市是重要的融資工具,根據彭博報導,從4月開始將連續3個季度進入償債高峰,預估債務總量達4.12兆元人民幣,較去年成長23%。市場擔心一旦債券問題擴大影響融資,將對於實體經濟造成衝擊,此讓市場憂慮好不容易回溫的實體經濟僅是曇花一現,整體觀望氣氛轉趨濃厚,在多空都不願進場下,指數也進入狹幅盤整。

操作上,目前季線已微幅上揚,位置約在2909點附近,應有初步支撐力道。只是由於上檔於3000點附近有月線反壓,市場追高意願不強,橫盤擴底恐持續,一旦債務疑慮升溫,引發市場進一步賣壓,仍有向下測試去年股災底2850點位置的可能性,整體持股比例尚不宜過高,暫以逢低布局為宜,等待深港通、社保基金及險資入市等新一波資金動能入市。

板塊上,延續上周觀點,短線上,由於主流不明,仍以板塊輪動為主。經歷3年調整的白酒產業,隨著消費升級、品牌集中、庫存去化等因素,銷售逐步回穩,多數企業的2015年年報及2016年第1季季報皆呈現成長,相關族群值得留意。上海地鐵迪士尼站4月26日對外試營運,而5月7日起,區外的迪士尼小鎮商店街也將加入營運,後續在上海迪士尼將於6月16日開幕,對上海的商業、交通運輸、旅館、觀光、餐飲等行業,可望帶來實質效益,營運將升溫,相關概念股也可留意。

中線上,近日中國國家主席習近平表示在適度擴大總需求的同時,也強調要加強供給側結構性改革力道,煤炭、鋼鐵、有色金屬、稀土等產業供需狀況將改善,營運有機會將逐步走出谷底,後續可列入追蹤。另外,在政策加持下,新能源車方興未艾,如鋰電池、充電樁等產業鏈前景皆看好,其中日前電動車大廠特斯拉發布了平價車款Model 3,由於售價僅3.5萬美元,引起中國市場熱烈預購,為了按時交車,滿足市場需求,特斯拉已開始評估於中國設廠的可能性,此對於特斯拉概念股有正面助益,後續發展也值得關注。

焦點產業:

1.白酒產業銷售升溫,相關企業2015年年報及2016年第1季財報多數呈現成長

白酒概念:五糧液(CN-000858)、今世緣(CN-603369)、古井貢酒(CN-000596)

                   洋河股份(CN-002304)、金種子酒(CN-600199)、貴州茅台(CN-600519)

2.特斯拉可能在中國建廠,以滿足市場對平價車款Model 3需求,相關概念將受惠

特斯拉概念:安潔科技(CN-002635)、大富科技(CN-300134)、中鼎股份(CN-000887)

天汽模(CN-002510)、江蘇國泰(CN-002091)、廣東鴻圖(CN-002101)、

均勝電子(CN-600699)、鴻特精密(CN-300176)、新宙邦(CN-300037)、

科陸電子(CN-002121)、長信科技(CN-300088)、海亮股份(CN-002203)

3.中國正對十三五大數據產業規劃進行制定,相關政策可望出台,供應鏈前景看好

大數據概念:銀之杰(CN-300085)、東方國信(CN-300166)、積成電子(CN-002339)

                       拓爾思(CN-300229)、宜通世紀(CN-300310)、亨通光電(CN-600487)

                       盛洋科技(CN-603703)、大唐電信(CN-600198)、初靈信息(CN-300250)

                       三維通信(CN-002115)、北信源(CN-300352)、恒寶股份(CN-002104)

4.上海迪士尼將於5月7日試營運,相關零售、餐飲、娛樂等周邊商業效應可期

迪士尼概念:界龍實業(CN-600836)、悅心健康(CN-002162)、中路股份(CN-600818)

                       交運股份(CN-600676)、豫園商城(CN-600655)、東方創業(CN-600278)

                       哈爾斯(CN-002615)、錦江投資(CN-600650)、錦江股份(CN-600754)

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