鉅亨網─大中華週報─不確定因素增、陸股量縮拉回、靜待2016慢牛

鉅亨網─大中華週報─不確定因素增、陸股量縮拉回、靜待2016慢牛

cnYES鉅亨網財經新聞 2015-12-31 00:00

【鉅亨網新聞中心】

盤勢分析:

2015年最後一週,受制多項不確定因素干擾,行情呈現拉回,週線下跌88點,週跌幅2.45%,以3539點作收,週成交量為1.14兆元人民幣(下同),週K線收黑K,而12月漲幅2.72 %,月K線收小紅。以技術面來看,由於3700點以上進入2015年7~8月的密集套牢區,上檔壓力仍在,在量能不足下一次攻克不易,短線仍以消化不確定因素,尋求籌碼換手為先,以個股表現為主。至於創業板,週跌幅 2.89%,週K線收黑K,而12月漲幅1.55%,漲勢落後給主板。

2015年的陸股,上證指數上半年一度由3234點最高漲到5178點,滬深兩市場內融資高達2.26兆,為了將行情由瘋牛引導為慢牛,中國官方也於第3季採取了去槓桿化的措施,兩市融資由2.26兆減至9040億元,大減1.36兆元,上證指數也跌回2850點,直到第4季才逐步回穩,重回3500點附近,站回季線大關。前瞻2016年,統計各大券商的2016年度策略報告,對於上證指數點位的預測區間多在3000~4500點附近,而為了穩住經濟下行壓力,券商普遍預估中國人行仍會降准3~4次,降息1~2次,在匯率上,預估人民幣兌美元匯率中間價6.6~6.7之間。至於2016年的GDP成長率約在6.5%~6.7%之間,與先前中國社會科學院報告預計,中國明年GDP成長率約6.7%相仿,宏觀經濟仍在轉型中。

展望元月行情,首先由於大小非將解禁(即非流通股允許交易),市場預估相關市值近7000億元,以及先前半年禁售令將期滿,後續的拋售賣壓恐對短期資金供給產生衝擊,其次保監會示警保險業需防範五大風險,包括資本市場系統性波動風險、巨災風險、聲譽風險、金融業交叉感染風險、資産負債匹配風險等,而部分舉牌上市公司股票的保險公司面臨集中度和流動性風險,這對市場人氣,尤其是2015年12月以來在市場大漲的險資舉牌概念股難免有所壓抑。再來,股票發行註冊制獲得全國人大授權通過,預計2016年3月1日施行,預估屆時將使新股供給大量增加,一方面不利資金動能表現,一方面造成借殼上市的意義消失,「炒新股」的空間將大幅受限,過度炒作的個股將受衝擊,這些因素皆恐讓市場情緒趨於謹慎。

短線上,由於市場觀望心態仍重,量能不出前,預估整理格局不變,而在中長線上,由於2016年為「十三五」規劃的開局之年,經濟雖有下行壓力,但在官方提出供給側結構性改革,積極化解產能過剩、降低企業成本、消化地產庫存、防範金融風險等下,產業轉型升級的成果可望逐步顯現,在MSCI可望納入A股、社保基金將入市、深港通將啟動下,慢牛行情下的類股輪動仍是2016年陸股基調。而在板塊上,以各大券商報告來看,大健康/醫藥產業最被看好、接續為體育娛樂、國企改革、教育、智能設備、環保、信息產業、新能源、傳媒、高端裝備、養老產業、房地產、公路鐵路、新能源車等也被多家券商點名,後市皆值得追蹤。

焦點產業:

1.虛擬實境成為2016年CES消費電子展重頭戲,相關供應鏈未來成長性看好

虛擬實境:歌爾聲學(CN-002241)、全志科技(CN-300458)、暴風科技(CN-300431)、天音控股(CN-000829)、聯絡互動(CN-002280)、水晶光電(CN-002273)、利達光電(CN-002189)、大華股份(CN-002236)、金龍機電(CN-300032)、川大智勝(CN-002253)、順網科技(CN-300113)、漢麻產業(CN-002036)

2.電動汽車充電接口及通信協議5項國家標準正式發布,充電柱產業發展可期

充電柱概念:特銳德(CN-300001)、奧特迅(CN-002227)、萬馬股份(CN-002276)、許繼電氣(CN-000400)、國電南瑞(CN-600406)、中恒電氣(CN-002364)、動力源(CN-600405)、上海普天(CN-600680)

3.歲末節日到來,白酒、影視娛樂、旅遊酒店等相關消費產業可望受惠

白酒概念:五糧液(CN-000858)、瀘州老窖(CN-000568)、洋河股份(CN-002304)

傳媒概念:唐德影視(CN-300426)、視覺中國(CN-000681)、禾欣股份(CN-002343)、華錄百納(CN-300291)、華誼兄弟(CN-300027)、萬達院線(CN-002739)

旅遊概念:騰邦國際(CN-300178)、桂林旅遊(CN-000978)、大東海A(CN-000613)、麗江旅遊(CN-002033)、大連聖亞(CN-600593)、雲南旅遊(CN-002059)

4.無人駕駛汽車掀起投資熱潮,各界產業龍頭紛紛介入,相關族群前景看好

無人駕駛:亞太股份(CN-002284)、中原內配(CN-002448)、萬安科技(CN-002590)、星宇股份(CN-601799)、四維圖新(CN-002405)、啟明信息(CN-002232)、科大訊飛(CN-002230)、數字政通(CN-300075)

5.上海市政府表示將進一步優化上海迪士尼樂園周邊環境,有利迪士尼概念股

迪士尼概念:錦江投資(CN-600650)、界龍實業(CN-600836)、錦江股份(CN-600754)、龍頭股份(CN-600630)、申通地鐵(CN-600834)、交運股份(CN-600676)、陸家嘴(CN-600663)、強生控股(CN-600662)、大眾交通(CN-600611)

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