報酬就是跌出來的!

報酬就是跌出來的!

理財周刊MONEY WEEKLY 2024-05-06 14:01

 

文.王春盛

 

美三月零售銷售月增0.7%超乎市場預期的0.4%,核心零售銷售月增1.1%更創一年多來最大升幅,顯示美國Q1GDP有望持續成長。

消費者物價指數(CPI)年增3.5%高於市場預期的3.4%及二月的3.2%,生產者物價指數(PPI)年增2.1%低於市場預期的2.2%高於前月的1.6%,顯示通膨頑強已連續三個月反彈。

而上周初領失業金人數報21.2萬人,低於市場預期的21.5萬人,由於初領失業金人數保持低點,顯示勞動市場彈性佳。

 

在美國經濟持續成長加上通膨的反彈,目前市場預期聯準會(Fed)首次降息可能要延到九月才開始,而縮減聯準會資產負債表(量化緊縮QT)目前以每月950億美元在縮減,紐約聯準銀行預測將於明年停止該行動。

近期美國銀行、摩根士丹利及紐約梅隆銀行陸續公告Q1財報,受惠聯準會延後降息高利率環境,借貸利差持續受益獲利看好成長。

 

國際地緣政治風險升溫(伊朗vs.以色列),金融市場草木皆兵恐慌情緒再起,恐慌指數VIX衝高至21.36,紐約布蘭特原油衝高至每桶92.18美元,避險資金流入美元,美元指數上攻106.5,美元兌新台幣由年初30.735近期加速貶至4/2232.66,貶幅高達6.3%,外資一至三月買超台股1,372億元,而4/1~4/22就賣超2,133億元,將前三個月的買超全吐回去。

 

三月募集的高息ETF2,200億元於三月底已全部入市,這些中、長期基金有助短線籌碼穩定,造就加權指數4/10創高來到20883點,而四月又有三檔高息ETF募集將陸續於五月入市,配合政策作多更添資金水位,加權指數4/2219411點離季線僅145點,短短八個交易日急跌近1400點,然多頭特性就是緩漲急跌,在急跌時勇於進場,當盤勢重回上漲軌道時,投資報酬就更顯亮麗!

 

搶水大作戰

 

AI半導體發展需耗費巨量水資源,然台灣近年陸續遭遇缺水危機,如2021年的「百年大旱」,不僅北部及南部水情吃緊,更一度危急竹科半導體重鎮,今(2024)年危機恐再重演。

台灣正值枯水期,十四座水庫目前蓄水量不到五成,全台水庫蓄水量及蓄水百分比均較去年同期下降,以南部地區影響最嚴重,整體蓄水率由2022年的49%,降至目前的24%

南部地區去年降雨量探三十年來新低,水利署水情燈號南部已轉為黃色及橘色,顯示水情吃緊,近期水利署亦規劃將新竹以南燈號由藍轉綠,提早預警。

為解決用水不足問題,2019年至2025年政府規劃多座再生水廠建置,預計每日可處理水量近50萬噸,未來五年潛在商機達1,200億元。

 

欣陸投控(3703)旗下承攬的台南安平再生水廠於去年320日舉行第一期通水典禮,再生水每日達一萬噸,供應台積電南科廠使用,今年二期完成後,每日可供應3.7萬噸。

欣陸投控2023年營收約306億元年減40%,毛利率由Q112.75%成長至Q414.31%,稅後獲利約13.3億年減48.6%,今年一至三月累計營收61.6億年減7.62%,受惠國內工程需求強勁,旗下大陸工程2023年底在建工程創歷史新高達801億元,截至三月底在手工程案量已突破一千億元改寫歷史新高紀錄,目前興建中的主要專案包括政府、民間的多項建築工程專案,以及桃園捷運綠線、台北捷運環狀線、萬大線及台南鐵路地下化等土木工程專案。

 

其中旗下欣達環工攜手中鼎工程(9933)執行「桃園市中壢地區污水下水道系統建設之興建、營運、移轉(BOT)計畫」已於今年48日舉行第一期工程完工通水啟用典禮,預計每日可處理39,200噸生活污水,全期(四期)完工後預計每日可處理156,800噸生活污水,之後作為再生水水源及供應產業用水等,將有效紓解缺水壓力。

 

留意相關族群:中鼎(9933)、國統(8936)、中工(2515)、山林水(8473)、千附(6829)、東元(1504)、力麒(5512)、國產(2504)、中宇(1535)等。

 

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