輝達與特斯拉都看好機器人未來

輝達與特斯拉都看好機器人未來

理財周刊MONEY WEEKLY 2024-05-06 14:00

 

文.洪寶山

 

419日加權指數一度大跌1010點,七千餘億元的單日大量醞釀反彈,422~23日的反彈盤中高點落在1969519709點,雖然反彈兩天還沒站上五日均線19810點壓力,但至少符合三日不創新低的支撐有效條件,不排除進行類似近期道瓊指數在半年線支撐附近的橫盤幾天,才向上反彈挑戰均線壓力。

 

需要性大增 機器人概念股支撐人氣

 

這波的反彈主流看起來是金融傳產,電子股正在接受美國科技股財報的考驗,但422日的機器人族群在電子股當中顯得特別的強勢,原因是輝達的CEO黃仁勳在CadenceLIVE矽谷2024大會上,提到資料中心、加速計算與自動技術。

 

黃仁勳將自動技術區分為機器人、自動機器、自動系統和半自動系統,這些系統將隨時連接到雲,連接到數據中心,這樣可以更新體驗,報告故障和新的情況,然後下載新模型,黃仁勳認為這是全新的模式,而且預期在不久的將來,所有人都需要機器人,好比廉價的汽車售價落在一至二萬美元,將來的人形機器人的售價也會降低到一至二萬美元。

 

滬深股市的機器人概念股如:丰立智能+20%、丰光精密+15.47%、五洲新春+8.63%、昊志機電+7.76%、威力傳動+5.98%、綠的諧波+4.62%等,台股的機器人概念股如:所羅門與和椿漲停板、華晶科+5.91%、鴻準+5.79%、上銀+5.08%等,上述個股的技術線型還維持中長多走勢,或許可以在眾多AI概念股的修正格局裡支撐人氣。

 

向加速計算過渡 生成式人工智慧有望實現

 

輝達正在透過投資加速計算、人工智慧、數據中心等領域,設計出更好、更節能的產品,例如建造了一個能夠節約6%電力的數據中心,節約出的電力可供十億人使用一整天,雖然人工智慧消耗更多的電力和數據中心,但另一方面透過更好的產品設計、更好的材料、更好的電腦、更好的手機、更好的汽車等等,從其他地方減少98%的電力和能源消耗,一旦採用加速計算,生成式人工智慧就有可能成為現實。

如果沒有向加速計算的過渡,生成式人工智慧將很難實現。

 

但是Meta的祖克柏近日卻表示,認為生成式人工智慧短時間不會實現,接下來可能出現新一輪的AI寒冬,祖克柏的理由是依賴GPU計算能力的這一特定發展曲線可能無法一路暢通無阻地持續攀升,生成式人工智慧的確短時期不會實現,這是很新鮮的言論,當然跟摩爾定律逐漸走到盡頭有關,不知道對市場有什麼樣的影響。

 

第二季焦點 體化智慧型機器人未來發展

 

419日當周的輝達下跌-13.59%,收762美元,下一個支撐落在662美元,522日公布財報,關鍵是能否交出一份滿足市場預期的成績單。

2023年前三季的毛利率分別為55.07%68.17%70.87%,逐季成長的毛利率代表市場缺GPU,在台積電CoWoS產能增加,廣達表示缺料將在五、六月逐漸舒緩,輝達還能不能維持毛利率逐季成長的趨勢,這是觀察重點,特別是第二季的展望。

 

輝達的人工智慧總監Jim Fan日前接受訪問,非常看好體化智慧(Embodied Intelligence)能夠在現實環境中運作的人工智慧系統,未來將是創造經濟價值的強大動力。

輝達非常看好體化智慧型機器人發展,這也是輝達重點投資領域,相信是第二季展望的焦點。

 

延後降息  非美元貨幣貶值抗通膨

 

台幣這波貶到32.696元兌一美元,牽動外資同步賣超集中市場,統計410-22日共賣超2078.75億元,51日聯準會將召開FOMC例會,市場預期六月之前不會降息,甚至今年不降息的聲音都出來了,於是只好讓非美元貨幣貶值來抗通膨。

 

換言之,台幣的弱勢將持續影響外資的賣股立場,423日外資的台指期未平倉空單達12505口,距離515日台指期月最後結算日還有十二個交易日,正好是二十日均線扣抵值移動到412日收盤價20736點。

也就是說,如果五月FOMC又釋出讓市場失望的利空,外資可能打壓現貨保護台指期空單獲利。

 

觀察外資在410-22日的賣超名單中,有好幾檔出現過大量套牢的訊號,特別是高位的套牢紅K,例如:宏碁、聯電、廣達、環球晶、大立光、世紀鋼、辛耘等。

 

自動駕駛+人形機器人  特斯拉未來現金流

 

423日美股盤後特斯拉公布財報,繳出十二年來最差的成績單,馬斯克向華爾街投行強調,如果不相信特斯拉能夠解決自動駕駛(FSD)的問題,就別買特斯拉股票。

 

特斯拉正在與一家主要汽車製造商就FSD的授權進行談判,並且表示很有可能今年簽署授權協議,然後再花三年才能把FSD擴展到其他汽車上。

同時,特斯拉已經推出了其機器人計程車叫車應用程式,計畫將運作數百萬輛的「機器人計程車」(Robotaxi),形成與Uber網約車類似的機器人計程車隊,計畫八月公布更多Robotaxi細節。

 

FSD+Optimus(人形機器人)將是特斯拉未來創造現金流的來源。

Optimus目前已經能在實驗室裡執行工廠任務,馬斯克相信到今年年底,Optimus將能夠在真實的特斯拉工廠裡執行任務。

馬斯克表示,最快可能會在2025年年底之前正式對外銷售Optimus

不過,馬斯克的預告沒準時兌現的也很多,例如2019年預告2020年之前運作Robotaxi,到現在還在等。

 

均線有壓  考驗短多籌碼穩定度與追價意願

 

AI伺服器的鴻海、廣達出現強彈,尤其是鴻海重新站上均線之上,不排除有創新高的可能,現在的關鍵是,從19291低點的上漲,會不會創新高?如果創新高,是新一波的起漲?還是穿頭破腳的逃命波?

 

站在加權指數的周K線圖的技術指標來說,格局已經進入到修正行情,一日強彈的走勢是常有的,目前已知的是上方的二十日均線有壓,這點反映在424日台指期夜盤一開盤就跌六十餘點,考驗短多籌碼穩定度與追價意願,甚至424日會不會是加權指數短線的高點。

 

台幣弱勢  外資買超技術面強勢股

 

有一點值得注意的是,外資在424日的台指期增加了1435口空單未平倉,同時在集中市場買進298.28億元,顯然買股是為了台指期的1333口未平倉空單做的避險,外資看空的立場沒有改變,推測可能是等51日的FOMC的決議,畢竟日圓的貶值還在持續,拖累台幣也還沒改變貶值走勢,儘管155元的日本央行干預的紅線即將到來,但外匯干預通常會在消息面上放出風向球,有可能等到四月美國通膨數據公布之後才出手。

 

424日外資買超的名單都是技術面的強勢股,可追蹤:台積電、廣達、長榮、鴻海、長榮航、大同、欣興、奇鋐、國巨、雙鴻、勤誠、昇達科、至上、東和鋼鐵等。

 

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