陳威任:外資未反手但縮手 換手瞄準電子3大主流

陳威任:外資未反手但縮手 換手瞄準電子3大主流

cnYES鉅亨網財經新聞 2014-06-08 00:00

【鉅亨網記者陳慧琳 台北】

台北國際電腦展(Computex)啟動物聯網和穿戴式裝置題材發燒,相關電子類股人氣紅不讓,加上國際股市漲勢帶動,激勵台股周五(6日)開盤指數再創高,但隨後逢高調節賣壓伺機出籠,最後加權指數小跌6.26點,收在9134.46點,成交量維持在千億元以上達1122億元,整體來看,本周加權指數上漲58.55點,周線連3紅,德盛科技大壩基金經理人陳威任表示,顯示台股人氣仍旺,外資未反手,但有縮手跡象。而台股下半年將有3大主流趨勢:分別是蘋果、筆電,和物聯網。

陳威任表示,近2周台股受到國際股市的風格轉換帶動,資金風險偏好明顯升高,再次由價值型轉往成長型,大型股穩步盤堅、中小型股則激情演出,比較過去一周以投機資金為主的櫃買OTC指數漲幅約為1.11%,即明顯高於加權指數約0.65%漲幅,台股在風格轉換之間不斷驚驚漲,主因先前市場擔憂的五窮六絕、9000點關卡回檔壓力等利空逐漸淡化,國際總經數據表現亦不差,市場看待風險有限,加上下半年電子議題趨勢明確,因此持續向成長型族群邁進。

展望台股後市,陳威任指出今年來指數不斷創高,外資對台股的信心並未受到MSCI權重調降影響,但觀察近日外資現貨部份不再連續買超,多單留倉的部分減緩,顯示外資買盤雖未反手轉賣,但有縮手跡象;觀察散戶部分,雖然融資餘額有漸漸增溫,但以歷史經驗來說,台股上9000點時,一般融資餘額約有3000億元,但近期融資餘額約在2000億元左右的水準,顯示散戶在籌碼面仍相對謹慎。

陳威任表示,考量6月下旬將是股東會召開的密集期,預期在主要大型企業公布下半年展望或產業看法之前,市場資金將持觀望,指數也將處於區間震盪整理的格局,待明確的利多出籠後再伺機而動。

總體來看,陳威任認為,現階段籌碼謹慎,或將造成指數區間盤整,但就長線來看,良性的調整反而有助於台股往健康的格局發展,可謹慎樂觀看待。預期下半年進入傳統旺季,考量上半年電子上游基期墊高,下游電子部分將有表現機會,特別是具有題材性和獲利性的族群,下半年將有三大主流趨勢:分別是蘋果、筆電,和物聯網。

陳威任表示,第一是蘋果供應鏈相關,i-Phone 6 概念仍將是投資市場焦點,預期新品發布前相關零組件供應商將持續受市場關注;第二是PC族群,特別是筆電(NB)相關,隨著Windows XP將停止支援,加上平板銷售動能逐年減弱,預期將帶動商用更新潮,以及部分個人用戶由平板轉向筆電;最後是物聯網,今年科技大展的重點幾乎不脫物聯網商機,預期工業電腦、網通、伺服器、穿戴式產品應用(如MEMs)等相關設備廠商也有表現機會。

傳產部分,陳威任表示,仍相對看好歐美復甦相關,如汽車零組件、自行車零組件,以及成衣。除了電子3大主流外,進入第3季股息發放旺季,具備高股息、趨勢和轉機題材的族群預期也會受到資金的矚目。

生技股和環保股就是趨勢題材的代表之一,隨著越來越多的新藥公司在進度上有所斬獲,以及生技公司在台股市值的比重持續提升,可預見生技未來在台股交易上地位也將越來越重要,隨著生技月展覽報到,未來仍可注意較有想像空間的新藥股及有業績題材支撐的醫材族群;也看好替代能源如風電相關,在節能環保的長期趨勢下,台灣部分風電廠商在全球市佔率也持續有所進展。轉機的部分,建議可戰術性配置LED族群,主因成長族群這波漲勢中,LED族群股價稍嫌落後,預期仍有補漲機會。

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