陳子榕 CSIA/CFTA
美國商務部8月17日宣布,將進一步擴大對華為的限制,切斷華為取得商用晶片的管道,並不會延長允許美企與華為往來的臨時通用許可證,這舉動將加深美中關係緊張。川普政府把華為在21個國家的38家關係企業,列入美國政府的經濟黑名單;自華為在2019年5月首次列入黑名單後,總計已有152個關係企業被列入黑名單,美國不想要華為的設備進入美國,認為華為設備會監視美國人民,進而引發國安危機。
美擴大封殺華為取得晶片管道,聯發科(2454)首當其衝受害,除聯發科外,受利空影響的企業,包括影像感測器供應商索尼(Sony)、感測器供應商意法半導體(STMicroelectronics),以及主要記憶體晶片製造商三星電子(Samsung Electronics)、SK海力士公司(SK Hynix),鎧俠公司(Kioxia)、南亞科(2408)等等。
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圖說:美擴大封殺華為取得晶片管道,聯發科首當其衝受害,除聯發科外,受利空影響的企業還有這些。
在美國總統大選之前,股市將是政治盤,這次華為禁令的火,已燒到台系IC廠身上。台廠去美化受惠潮告一段落,現在美中未來科技將走向不同的兩大陣營,中方將全力本土化,目前,台積電(2330)供應鏈已走弱,台係IC設計或5G相關個股須注意籌碼動向。
聯發科這一波受利空襲擊,股價由7月28日最高點763元向下修正,8月20日跌破季線,8/21(週五)收:604元,並拖累相關半導體族群、太陽能族群。台積電(2330)股價雖相對抗跌,跌破月線,但仍維持季線以上;不過相關供應鏈,家登(3680)跌破季線;帆宣(6196)一度跌破季線;鴻海(2317)跌破季線;大立光(3008)也跌破季線;台股要靠台積電獨木撐盤,恐非易事,週四(8/20)帶量下跌,週五(8/21)量縮反彈,台股高檔利多鈍化,空方勢正醞釀。
從電子指數技術面觀察::電子指數由7月28日最高點639.12點,往季線修正,電子現貨K線與日KD指標,已出現背離訊號,建議大家先行避開籌碼凌亂的電子股,資金盡量往籌碼集中的個股切進。本週(8/17~8/21)指數下跌187點,跌幅1.47%,終止連九週紅K。過去幾週,早先提醒大家操作資金可加重金融、傳產比重,漲多電子股急漲時,可拔檔入袋為安。