黃清照 CSIA
台股在台積電(2330)的帶領下指數突破新高,指數已經突破去年高點來到12486點,距離歷史高點12682點僅剩200點左右的價差,這是台股睽違30年以來的超級大行情,台股最強族群在IC設計及生技股,這兩個指標已經開始出現高檔背離現象,而推升指數突破高點,往往由低基期股票領攻。
過去我看好的蘋概股、被動元件、矽晶圓、封測股、車電及汽車零組件,投資朋友可以注意到車電、矽晶圓已經開始轉強,當然被動元件及封測股仍有機會,還記得今年初全球股市因肺炎疫情大跌,我就看好蘋概股今年走勢,而我強調蘋概股最適合在Q1~Q2布局,基期低填息容易,加上準備迎接下半年旺季行情,往往股價會有一大波漲幅。
蘋果轉Mini LED 有利GIS未來兩年業務
本周我推薦的第一檔蘋概股,就是鴻海旗下的觸控廠業成GIS-KY(6456),過去股價常與TPK做比較,如今兩者差距已大。蘋果計畫未來兩年要讓iPad Pro及MacBook Pro升級成Mini LED配置,每年可能會產生高達1,000萬台的銷售潛力,高於之前預估的每年5~600萬台。
(圖片來源:維基百科)
圖說:本周我推薦的第一檔蘋概股,就是鴻海旗下的觸控廠業成GIS-KY(6456)。
GIS在iPad和iPad上使用MegaSite的商業模式,和用於Macbooks的LCM,使該公司有機會擴展到微型LED背光燈實現垂直整合。今年底首款Mini LED iPad Pro 12.9的Mini LED背光約佔50%,GIS除了現有的MegaSite業務之外,還可以增加其附加值,而如果後續GIS可以獲得更多的Mini LED背光訂單,利潤還會高於預測。由於Mini LED升級,使12.9英寸iPad Pro的MegaSite ASP有所增加;此外,GIS與京東方合作開發6.1英寸iPhone OLED觸控模組,將從2021年中開始貢獻。
歐菲光侵害人權 台廠將受惠
而在最近,美國商務部新一波實體清單管制名單中,中國觸控面板廠歐菲光遭點名侵害人權,遭列黑名單,由於歐菲光客戶涵蓋蘋果、三星、華為等品牌大廠,若遭美國封鎖,相關訂單可望轉移至台廠觸控雙雄GIS與TPK,挹注未來營運,而歐菲光去年才爆發財務危機,傳出部分品牌廠因此調整訂單配比,這次再被列實體清單,訂單比重恐再被調整。