◎張文赫 CSIA
美股從12月的大跌中反彈,4大指數皆創下新高,與中國的貿易協議可能會排除市場的不確定性,走向緩和,而美國經濟成長減速,聯準會將以更具耐心的方式看待升息,而且準備好必要時調整升息時間,甚至可能不升息。在不升息的預期下,走出一波資金行情,台股加權指數創波段新高10512點,突破年線,otc雖然還沒突破年線,但也蓄勢待發,等代補漲,中小型股仍活潑亂跳,許多個股連袂創高,
在這樣的多頭氛圍下,拉回持續站在買方,逼近3月底,除了去年年報將密集公布之外,投信作帳也是重點題材,本期將精選17檔投信季底可能會作帳或是剛布局Q2的標的,參閱附表。
投信布局新蘋概供應鏈
蘋果3月對外公布了2018年的200大供應商,其中台廠至少45家進榜,蘋果對台灣的依賴度還是很高,觀察投信買超的標的跟蘋果很有關係,但不是過去的眾所皆知舊蘋概,而是打入新產品的新蘋概股。
3月份投信買最兇的個股是欣興(3037),是蘋果供應鏈,但本波投信買超的主因是因為5G而帶動ABF載板供不應求,並非是蘋果的訂單。
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圖說:投信季底作帳的黑馬。
買超第2名的LED晶粒廠光磊(2340),去年在LED廠營運普遍低迷之際,靠著多年來佈局的感測元件,使營運表現相對穩健,EPS 1.47元。今年前兩個月營收年減14.85%,雖然LED市況未見好轉,但系統專案與感測元件3月起開始拉貨,營運谷底已過。
光磊主要產品包括發光元件、感測元件與系統產品,其中,公司佈局感測元件多年,近來營收占比持續攀升,已從2017年的44.9%,增加至去年的 51.15%,系統產品去年營收約17.47%,發光元件則約30.9%。目前發光元件月產能約25億顆、感測元件約30億顆。